本期债券募集资金中6亿元拟用于瑞安市污水处理工程项目、昌邑市污水处理厂项目、大连凌水河污水处理厂项目、大连老虎滩污水处理厂项目、七台河市中心区污水处理、排水工程和七台河市再生水利用工程项目、诚志股份有限公司的股权收购、辽宁省路桥建设总公司的产权收购和同方股份有限公司的股权购买，2亿元将用于置换银行贷款，调整公司债务结构，降低公司融资成本，其余2亿元将用于补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要。

根据公告，本期债券期限7年，附加第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前五年票面年利率为4.78%；在存续期的第五年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率4.78%加上上调基点，在债券存续期后两年固定不变。